关于2019年全县财政预算调整方案(草案)的报告

——2019年11月29日在县第十七届人大常委会第二十三次会议上

县财政局局长  史钦平

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告新田县2019年财政预算调整方案（草案），请予审议。

今年以来，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，贯彻落实高质量发展要求，聚焦打好三大攻坚战和保障改善社会民生，切实加强财政收支管理，持续推进财政改革，全县财政运行总体平稳。因年中新增财力性转移支付及省财政下达我县地方政府债券转贷资金，按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，需要对年初财政预算进行调整，具体调整方案如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

1、上级转移支付收入206581万元，比年初预算183989万元调增22592万元。

（1）财力性转移支付78721万元，比年初预算75000万元增加3721万元，主要是县级基本财力保障机制奖补资金增加3721万元。

（2）上级下达的专项性转移支付预计127860万元，比年初预算108989万元增加18871万元。其中教育转移支付预计增加4672万元，文化体育与传媒转移支付预计增加1563万元，社会保障与就业转移支付预计增加4651万元，医疗卫生转移支付预计增加1896万元，农林水转移支付预计增加3537万元，节能环保转移支付预计增加1783万元，其他专项转移支付预计增加769万元。

2、上级下达地方政府一般债券转贷收入12900万元，未列入年初预算。

3、上年结转收入6921万元，未列入年初预算。

调整后一般公共预算收入总计274334万元，比年初预算231921万元调增42413万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

我县2019年一般公共预算支出年初预算安排231921万元，根据上级年中下达的转移支付资金和地方政府债券转贷资金使用要求，以及“三保”支出等需要，2019年一般公共财政支出调整为274334万元，比年初预算调增42413万元，其中：

1、县本级财力增加安排支出3721万元

根据省财政厅关于新增县级基本财力保障机制奖补资金使用的有关要求，并结合我县实际，安排用于化解隐性债务2000万元，消化国库暂付款1721万元。

2、地方政府一般债券转贷收入安排支出12900万元

按照中央和省明确的地方政府新增债券资金使用要求，我县地方政府债券转贷收入安排用于：农村综合服务平台建设5500万元；农村人居环境整治3200万元；贫困村光伏电站建设1500万元；工业集中区综合路网建设1500万元；化解大班额1200万元。

3、上年结转支出6921万元

2018年决算结转下年支出6921万元，主要是上级年底下达的部分专项转移支付资金需结转到2019年支付，支出项目是：一般公共服务支出199万元，教育支出1400万元，社会保障和就业支出1982万元；医疗卫生与计划生育支出1302万元，农林水支出800万元，交通运输支出1074万元；粮油物资事务支出164万元。

4、上级专项性转移支付增加安排支出18871万元。

支出项目是：一般公共服务支出增加687万元；公共安全支出减少300万元；教育支出增加4672万元；科学技术支出减少673万元；文化体育与传媒支出增加1563万元；社会保障和就业支出增加4651万元；医疗卫生与计划生育支出增加1896万元；节能环保支出增加1783万元；城乡社区支出减少300万元；农林水支出增加3537万元；交通运输支出增加1200万元；资源勘探信息等支出增加960万元；国土海洋气象等支出增加200万元；住房保障支出减少1235万元；粮油物资储备支出增加230万元。

 （三）调整后一般公共预算收支及平衡情况

调整后一般公共预算收入总计为274334万元，其中地方财政收入47932万元，上级补助收入206581万元，政府债券转贷收入12900万元，上年结转6921万元。一般公共预算支出总计274334万元，其中一般公共预算当年支出272334万元，上解支出2000万元。收支相抵，财政收支平衡。

调整后的一般公共预算支出分科目情况是：一般公共服务支出28786万元；公共安全支出8100万元；教育支出58647万元；科学技术支出3120万元；文化体育与传媒支出3125万元；社会保障和就业支出44233万元；医疗卫生与计划生育支出30698万元；节能环保支出7883万元；城乡社区支出4900万元，农林水支出51792万元；交通运输支出7374万元；资源勘探信息等支出960万元；商业服务业等支出1100万元；金融支出107万元；国土海洋气象等支出2400万元；住房保障支出9815万元；粮油物资储备支出394万元；债务付息支出8900万元。

二、政府性基金预算调整情况

2019年省财政厅下达我县地方政府新增专项债券转贷资金14200万元，需调增政府性基金收入预算14200万元，调整后政府性基金收入总计63500万元。

按照专项债券资金使用要求，2019年新增专项债券资金用于增加安排下列支出：棚户区改造12000万元，城乡污水处理设施建设2200万元。

调整后我县政府性基金预算收入总计63500万元，支出总出63500万元，收支平衡。

三、社会保险基金预算调整情况

2019年，全县社会保险基金收入总计59903万元，社会保险基金支出总计54792万元，当年收支结余5111万元。2019年我县社会保险基金收支按年初预算执行，不需调整。

四、国有资本经营预算调整情况

2019年，全县国有资本经营预算收入650万元，国有资本经营预算支出650万元，当年收支平衡。2019年我县国有资本经营预算收支按年初预算执行，不需调整。

为此，提请县人大常委会审查批准今年全县财政预算调整方案。

  (2019年全县财政预算调整方案于2019年11月29日经县十七届人大常务委员会|人大常委会第二十三次会议审议通过)

2019年地方政府债务限额、新增地方政府债券资金使用安排