关于2021年全县财政预算调整方案(草案)的报告

——2021年11月25日在县第十八届人大常委会第1次会议上

县财政局局长  史钦平

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，向县人大常委会报告新田县2021年财政预算调整方案（草案），请予审议。

今年以来，我县财政工作在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央、省、市决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，切实加强财政收支管理，全县经济财政运行呈现稳中加固、稳中有进、稳中向好态势。基于财政预算执行中出现的收支变动情况，根据预算法要求，现提出2021年预算调整方案（草案），请予审查。

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

1.地方一般预算收入预计58970万元，比年初预算52957万元增加6013万元。

2、上级转移支付收入预计225000万元，比年初预算206000万元调增19000万元。其中一般公共服务转移支付预计增加5100万元，公共安全转移支付预计增加950万元，教育转移支付预计增加1700万元，科学技术转移支付预计增加980万元，文化体育与传媒转移支付预计增加3900万元，社会保障与就业转移支付预计增加1820万元，医疗卫生转移支付预计增加1250万元，农林水转移支付预计增加2450万元，资源勘探信息转移支付预计增加850万元。

3、上级下达地方政府一般债券转贷收入56704万元，比年初预算39904万元增加16800万元。

4、从政府性基金预算调入15000万元，比年初预算54452万元减少39452万元。

调整后一般公共预算收入总计357028万元，比年初预算354667万元调增2361万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

我县2021年一般公共预算支出年初预算安排354667万元，根据上级转移支付资金和地方政府新增债券资金下达情况，2021年我县一般公共预算支出调整为357028万元，比年初预算调增2361万元，其中：

1、地方政府一般债券转贷收入安排支出16800万元

按照中央和省明确的地方政府新增债券资金使用要求，我县地方政府债券转贷收入安排用于：国省干线公路建设7560万元，农村公路建设1497万元，农用地整治及城乡建设用地增减挂钩项目建设1657万元，美丽乡村及人居环境整治1600万元，小水库除险加固等水利设施建设687万元，城市基础设施建设维护900万元，污水处理设施建设505万元，公共安全视频监控（“雪亮工程”）项目建设1300万元，职业中专综合实训楼建设500万元，瑞华学校学生站场提质改造150万元，中小学校监控平台建设120万元，乡镇应急体系建设200万元，乡镇卫生院医疗急救车配备124万元。

2、上级专项性转移支付增加安排支出19000万元。

支出项目是：一般公共服务支出预计增加5100万元，公共安全支出预计增加950万元，教育支出预计增加1700万元，科学技术支出预计增加980万元，文化体育与传媒支出预计增加3900万元，社会保障与就业支出预计增加1820万元，医疗卫生支出预计增加1250万元，农林水支出预计增加2450万元，资源勘探信息等支出预计增加850万元。

3、调入资金减少后相应调减一般公共预算支出39452万元到政府性基金预算列支。

调减项目是：一般公共服务支出调减9800万元，公共安全支出调减1700万元，教育支出调减2100万元，社会保障和就业支出调减1000万元，医疗卫生与计划生育支出调减2500万元，城乡社区支出调减6300万元，农林水支出调减3800万元，交通运输支出调减6965万元，国土海洋气象等支出调减2000万元，住房保障支出调减1452万元，债务付息支出调减1835万元。

4.地方一般预算超收收入补充预算稳定调节基金6013万元。预计2021年地方一般预算收入超收6013万元，全部安排用于补充预算稳定调节基金。

 （三）调整后一般公共预算收支及平衡情况

调整后一般公共预算收入总计为357028万元，其中地方财政收入58970万元，上级补助收入225000万元，政府债券转贷收入56704万元，上年结转1354万元，从政府性基金预算调入15000万元。一般公共预算支出总计357028万元，其中当年支出301673万元，上解支出3078万元，债券还本支出39904万元，安排预算稳定调节基金6013万元，结转下年支出6360万元。收支相抵，财政收支平衡。

调整后一般公共预算支出分科目情况是：一般公共服务支出25466万元；公共安全支出8550万元；教育支出68370万元；科学技术支出5980万元；文化体育与传媒支出7900万元；社会保障和就业支出48820万元；医疗卫生与计划生育支出37874万元；节能环保支出7400万元；城乡社区支出6105万元，农林水支出53937万元；交通运输支出8492万元；资源勘探信息等支出1350万元；商业服务业等支出1200万元；金融支出200万元；国土海洋气象等支出2157万元；住房保障支出7472万元；粮油物资储备支出220万元；灾害防治及应急管理支出1200万元；债务付息支出8980万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算收入调整情况

1.调增地方政府新增债券转贷收入44000万元。年中省财政下达我县专项债券收入44000万元，未列入年初预算。

2.调增上级补助收入573万元。年中省财政下达我县政府性基金补助收入573万元，未列入年初预算。

3.调增上年结转收入36万元。上年结转收入36万元，未列入年初预算。

调整后我县政府性基金收入总计143209万元，比年初预算增加44609万元。

（二）政府性基金预算支出调整情况

1.地方政府新增专项债券增加安排支出44000万元。其中城乡供水一体化综合项目建设13000万元，湖南毛俊水库新田灌区建设6000万元，社会停车场项目建设3700万元，枧头镇、骥村镇污水处理设施项目建设2000万元，粮食仓储和冷链物流项目建设5600万元，人民医院感控科病区及感染门诊室项目建设5000万元，中医医院住院提质提能项目建设5000万元，职业中专实训基地（二期）建设3700万元。

2、上级补助收入增加安排支出573万元。支出项目是：大中型水库移民后期扶持基金支出573万元。

3、上年结转支出36万元。支出项目是：大中型水库移民后期扶持基金支出10万元，彩票公益金安排的支出26万元。

4、调出资金到一般公共预算调减39452万元，同时增加政府性基金当年支出39452万元。主要增加征地拆迁补偿、土地开发、补助被征地农民及土地出让业务等支出。

调整后我县政府性基金预算支出总计143209万元，比年初预算增加44609万元。

（三）调整后政府性基金预算收支平衡情况

调整后政府性基金预算收入总计143209万元，其中国有土地使用权出让收入96500万元，城市基础设施配套费收入1100万元，污水处理费收入1000万元，上级补助收入573万元，政府债券转贷收入44000万元，上年结转36万元。调整后政府性基金预算支出总计143209万元，其中当年支出128177万元，上解支出32万元，调出资金到一般公共预算15000万元。收支相抵，预算收支平衡。

三、社会保险基金预算调整情况

2021年，全县社会保险基金收入总计30855万元，社会保险基金支出总计28013万元，当年收支结余2842万元。2021年我县社会保险基金收支按年初预算执行，不需调整。

四、国有资本经营预算调整情况

2021年，全县国有资本经营预算收入337.48万元，国有资本经营预算支出337.48万元，当年收支平衡。2021年我县国有资本经营预算收支按年初预算执行，不需调整。

为此，提请县人大常委会审查批准今年全县财政预算调整方案。