关于2024年全县财政预算调整方案（草案）的

报  告

2024年12月11日在县第十八届人大常委会第25次会议上

县财政局   刘力

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，向县人大常委会报告新田县2024年财政预算调整方案（草案），请予审查。

2024年全县财政预算经县第十八届人民代表大会第三次会议批准后，在预算执行过程中，年初预算方案执行基本正常，财政支出达到了年初“保基本民生、保工资、保运转、保稳定、促发展”的要求。受全国经济持续偏弱、房地产市场调整等因素影响以及新增债券发行情况，2024年全县一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算较年初预算发生了变动。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例中关于预算调整的相关规定，需进行调整，现将调整情况报告如下：

一、预算调整事由

（一）债券资金已经明确且数额有较大变化，需要作出调整。

（二）由于土地出让收入增加，需要对基金收支进行调整。

（三）上级转移支付收入已基本明确且数额有较大变化，需要作出调整。

（四）根据县委、县政府研究增加支出的客观实际，需要调整相应支出。

二、债券资金安排情况

2024年，经积极争取，省财政厅分三批次下达我县新增债券资金74800万元，因未列入年初预算，拟按照中央经济工作会议“加力提效实施积极财政政策”要求全部使用，编入此次预算调整方案。具体如下：

（一）新增一般债券资金5600万元。主要用于国省干线、农村公路200万元，G234竹林坪到县城公路建设项目1000万元，民兵训练基地二期工程600万元，市政维护工程700万元，毛俊水库新田灌区工程建设项目1000万元，平安城市建设项目982万元，公路养护项目250万元，LED道路照明节能治理建设469万元，市政维护工程180万元，怡华路市政道路改造工程219万元。

（二）新增专项债券资金69200万元。发行专项债券的项目及额度为：新田县中医医院门诊、医技、内科住院综合楼项目5000万元，新田县智能制造产业园项目22500万元，补充政府性基金6000万元，置换存量隐性债务35700万元。

三、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

1.2024年地方一般预算收入预计71510万元，由年初增幅6%调整为3%。

2.上级转移支付收入预计217218万元，比年初预算213600万元增加3618万元。

3.上级下达地方政府一般债券转贷收入28762万元，其中新增一般债券资金5600万元，再融资债券资金23162万元，未列入年初预算。

4.从政府性基金预算调入26276万元，暂不调整。

5.调入预算稳定调节基金217万元，比年初预算1710万元减少1493万元。

6.上年结转33583万元，比年初预算3136万元增加30447万元。

调整后一般公共预算收入总计377566万元，比年初预算318088万元增加59478万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

2024年，我县一般公共预算支出年初预算安排306655万元，根据上级转移支付资金和地方政府新增债券资金下达情况，一般公共预算支出调整为335499万元，比年初预算增加28844万元，其中：

一般公共服务支出31950万元，比年初预算增加144万元；公共安全支出11415万元，比年初预算增加393万元；教育支出72979万元，比年初预算增加305万元；科学技术支出13091万元，比年初预算增加2545万元；文化体育与传媒支出2232万元，比年初预算减少53万元；社会保障和就业支出58832万元，比年初预算增加3681万元；卫生健康支出25667万元，比年初预算增加1735万元；节能环保支出7751万元，比年初预算减少226万元；城乡社区支出4794万元，比年初预算增加1452万元；农林水支出72312万元，比年初预算增加23624万元（主要是上年结转的超长期国债资金列2024年支出）；交通运输支出7411万元，比年初预算增加993万元；资源勘探信息等支出2732万元，比年初预算增加2087万元；商业服务业等支出977万元，比年初预算增加385万元；金融支出369万元，比年初预算增加229万元；自然资源海洋气象等支出4262万元，比年初预算增加1215万元；住房保障支出6709万元，比年初预算减少3111万元；粮油物资储备支出563万元，比年初预算减少4万元；灾害防治及应急管理支出2218万元，比年初预算减少85万元；其他支出70万元，比年初预算增加70万元；预备费0万元，比年初预算减少6000万元；债务付息支出9165万元，比年初预算减少535万元。

（三）调整后一般公共预算收支平衡情况

调整后一般公共预算收入总计377566万元，其中地方一般公共预算收入71510万元，上级补助收入217218万元，政府债券转贷收入28762万元，上年结转33583万元，从政府性基金预算调入26276万元，调入预算稳定调节基金217万元。一般公共预算支出总计377566万元，其中当年支出335499万元，上解支出4653万元，债券还本支出27100万元，结转下年10314万元。收支相抵，财政预算收支平衡。

四、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算收入调整情况

1.调增地方政府新增债券转贷收入69200万元。年中省财政下达我县新增专项债券69200万元，未列入年初预算。

2.调增上级补助收入7547万元。年中省财政下达我县政府性基金补助收入7547万元，未列入年初预算。

3.国有土地使用权出让收入113054万元，比年初预算61196万元增加51858万元。

4.城市基础设施配套费收入和污水处理费收入1800万元，暂不调整。

5.专项债券对应项目专项收入16800万元，未列入年初预算。

6.调增上年结转10959万元，未列入年初预算。

（二）政府性基金预算支出调整情况

1.地方政府新增专项债券增加安排支出69200万元。

2.上级补助收入增加安排支出7547万元。支出项目是：

大中型水库移民后期扶持基金支出1357万元，彩票公益金安排的支出619万元，支持中小企业发展和管理支出191万元，其他城乡社区事务支出5380万元（国债资金）。

3.国有土地使用权出让收入安排的支出98864万元。

4.调出资金到一般公共预算支出26276万元。

5.城市基础设施配套费安排的支出和污水处理费安排的支出1800万元，不作调整。

6.债务付息支出7450万元，不作调整。

7.上解支出32万元，不作调整。

8.结转下年8191万元。

（三）调整后政府性基金预算收支平衡情况

调整后政府性基金预算收入总计219360万元，其中：国有土地使用权出让收入113054万元，城市基础设施配套费收入900万元，污水处理费收入900万元，上级补助收入7547万元（含超长期特别国债5380万元），政府债券转贷收入69200万元，专项债券对应项目专项收入16800万元，上年结转10959万元。调整后政府性基金预算支出总计219360万元，其中当年支出184893万元，调出资金26276万元，结转下年8191万元。收支相抵，财政预算收支平衡。

五、社会保险基金预算调整情况

（一）社会保险基金预算收入调整情况

1.上年结余35105万元，比年初预算35087万元增加18万元。

2.本年收入41760万元，暂不作调整。

（二）社会保险基金预算支出调整情况

社会保险基金本年支出36367万元，暂不作调整。

（三）调整后社会保险基金预算收支平衡情况

调整后社会保险基金预算收入总计41760万元，支出总计36367万元，当年结余5393万元，年末滚存结余40480万元。

六、国有资本经营预算调整情况

2024年，调整后国有资本经营预算收入406万元，比年初预算增加146万元。国有资本经营预算支出406万元，比年初预算260万元增加146万元。收支相抵，财政预算收支平衡。

下一步，我们将全面贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，在县委、县政府坚强领导和县人大监督指导下，坚决落实县第十八届人大三次会议和本次常委会会议决议，严格执行人大批准的预算，切实加快支出进度，全面加强资金监管，大力提升资金绩效，为加快建设和美新田，奋力谱写中国式现代化建设新田篇章提供有力支撑。

为此，提请县人大常委会审查批准2024年全县财政预算调整方案。