关于2023年全县财政预算调整方案（草案）的

报告

2023年12月11日在县第十八届人大常委会第十六次会议上

县财政局局长  雷逸婷

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，向县人大常委会报告新田县2023年财政预算调整方案（草案），请予审查。

2023年全县财政预算经县第十八届人民代表大会第二次会议批准后，在预算执行过程中，年初预算方案执行基本正常，财政支出达到了年初“保基本民生、保工资、保运转、保稳定、促发展”的要求。由于经济恢复发展的基础仍不牢固、房地产市场持续下行态势等因素影响，2023年全县一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算较年初预算发生了变动。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例中关于预算调整的相关规定，需进行调整，现将调整情况报告如下：

一、预算调整事由

（一）债券资金已经明确且数额有较大变化，需要作出调整。

（二）由于土地出让收入增加，需要对基金收支进行调整。

（三）上级转移支付收入已基本明确且数额有较大变化，需要作出调整。

（四）根据县委、县政府研究增加支出的客观实际，需要调整相应支出。

二、债券资金安排情况

2023年，经积极争取，省财政厅分四批次下达我县新增债券资金77689万元，因未列入年初预算，拟按照中央经济工作会议“加力提效实施积极财政政策”要求全部使用，编入此次预算调整方案。具体如下：

（一）新增一般债券资金8489万元。主要用于S228新田县城至竹林坪（含环城东路）、G234新田县城至土桥公路建设项目730万元，农村人居环境整治项目937万元，S345新田至宁远保安一级公路通涵通道接线项目436万元，国省干线、农村公路项目369万元，烤烟产业发展项目900万元，新冠感染重症救治和转运能力提升项目289万元，农村人居环境整治项目565万元，农村改厕项目498万元，农村安全饮水工程维护项目300万元，卫生院建设项目211万元，急危重症救治网络体系建设项目375万元，糖尿病标准化门诊建设项目330万元，老年大学办公设备采购73万元，市政工程项目1000万元，公路建设项目1265万元，全民健身中心建设项目111万元，红绿灯建设项目100万元。

（二）新增专项债券资金69200万元。发行专项债券的项目及额度为：新田县智能制造产业园项目（第一批）28800万元、妇女儿童健康服务能力提升建设项目3000万元、新田县智能制造产业园项目（第二批）20100万元、新田县城乡供水一体化综合项目7000万元、新田县污水处理项目4800万元、新田县中医医院门诊、医技、内科住院综合楼项目5500万元。

三、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

1.2023年地方一般预算收入预计69210万元，比年初预算67500万元增加1710万元。

2.上级转移支付收入预计218381万元，比年初预算213500万元增加4881万元。

3.上级下达地方政府一般债券转贷收入19723万元，其中新增一般债券资金8489万元，再融资债券资金11234万元，未列入年初预算。

4.从政府性基金预算调入19653万元，比年初预算30821万元减少11168万元。

5.从国有资本经营预算调入311万元，未列入年初预算。

6.调入预算稳定调节基金4014万元，比年初预算7490万元减少3476万元。

7.上年结转1697万元，比年初预算4000万元减少2303万元。

调整后一般公共预算收入总计332989万元，比年初预算323311万元增加9678万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

2023年，我县一般公共预算支出年初预算安排323311万元，根据上级转移支付资金和地方政府新增债券资金下达情况，一般公共预算支出调整为332989万元，比年初预算增加9678万元，其中：

一般公共服务支出29558万元，比年初预算增加2558万元；公共安全支出10595万元，比年初预算增加1692万元；教育支出73360万元，比年初预算增加4360万元；科学技术支出12710万元，比年初预算增加6732万元；文化体育与传媒支出3975万元，比年初预算减少321万元；社会保障和就业支出55315万元，比年初预算增加4935万元；医疗卫生与计划生育支出23729万元，比年初预算减少17471万元（主要原因是城乡居民基本医疗保险财政补助资金21671万元列市级统筹）；节能环保支出6139万元，比年初预算减少1261万元；城乡社区支出5150万元，比年初预算减少1350万元；农林水支出55681万元，比年初预算增加1181万元；交通运输支出7663万元，比年初预算增加663万元；资源勘探信息等支出912万元，比年初预算增加112万元；商业服务业等支出685万元，比年初预算减少615万元；金融支出215万元，比年初预算减少185万元；自然资源海洋气象等支出3472万元，比年初预算增加472万元；住房保障支出12402万元，比年初预算增加3402万元；粮油物资储备支出255万元，比年初预算增加205万元；灾害防治及应急管理支出4005万元，比年初预算增加1505万元；其他支出25万元，比年初预算增加25万元；预备费0万元，比年初预算减少6000万元；债务付息支出9195万元，比年初预算减少505万元。

（三）调整后一般公共预算收支平衡情况

调整后一般公共预算收入总计332989万元，其中地方一般预算收入69210万元，上级补助收入218381万元，政府债券转贷收入19723万元，上年结转1697万元，从政府性基金预算调入19653万元，从国有资本经营预算收入调入311万元，调入预算稳定调节基金4014万元。一般公共预算支出总计332989万元，其中当年支出315041万元，上解支出3578万元，债券还本支出11234万元，结转下年3136万元。收支相抵，财政预算收支平衡。

四、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算收入调整情况

1.调增地方政府新增债券转贷收入81954万元。年中省财政下达我县新增专项债券69200万元，专项再融资债券12754万元，未列入年初预算。

2.调增上级补助收入2310万元。年中省财政下达我县政府性基金补助收入2310万元，未列入年初预算。

3.国有土地使用权出让收入126600万元，比年初预算70000万元增加56600万元。

4.专项债券对应项目专项收入14000万元，未列入年初预算。

5.城市基础设施配套费收入和污水处理费收入1800万元，不作调整。

6.调增上年结转1542万元，未列入年初预算。

（二）政府性基金预算支出调整情况

1.地方政府新增专项债券增加安排支出69200万元。

2.上级补助收入增加安排支出2310万元。支出项目是：

大中型水库移民后期扶持基金支出1796万元，彩票公益金安排的支出512万元，国家电影事业发展专项资金2万元。

3.国有土地使用权出让收入安排的支出116593万元。

4.调出资金到一般公共预算，同时调减政府性基金当年支出19653万元。

5.城市基础设施配套费安排的支出和污水处理费安排的支出1800万元，不作调整。

6.地方政府专项债务还本支出12754万元，未列入年初预算。

7.债务付息支出5864万元，比年初预算4800万元增加1064万元。

8.上解支出32万元，未列入年初预算。

（三）调整后政府性基金预算收支平衡情况

调整后政府性基金预算收入总计228206万元，其中：国有土地使用权出让收入126600万元，城市基础设施配套费收入900万元，污水处理费收入900万元，上级补助收入2310万元，政府债券转贷收入81954万元，专项债券对应项目专项收入14000万元，上年结转1542万元。调整后政府性基金预算支出总计228206万元，其中当年支出208553万元，调出资金19653万元。收支相抵，财政预算收支平衡。

五、社会保险基金预算调整情况

（一）社会保险基金预算收入调整情况

1.上年结余30262万元，比年初预算31416万元减少1154万元。

2.本年收入38510万元，比年初预算37505万元增加1005万元。其中：社会保险费收入17938万元，比年初预算17391万元增加547万元；财政补贴收入20341万元，比年初预算19712万元增加629万元；利息收入132万元，比年初预算71万元增加61万元；转移收入93万元，比年初预算311万元减少218万元；其他收入6万元，比年初预算20万元减少14万元；

（二）社会保险基金预算支出调整情况

社会保险基金本年支出33684万元，比年初预算32826万元增加858万元（主要为机关养老保险原试点退费等）。

（三）调整后社会保险基金预算收支平衡情况

调整后社会保险基金预算收入总计38510万元，支出总计33684万元，当年结余4826万元，年末滚存结余35088万元。

六、国有资本经营预算调整情况

2023年，调整后国有资本经营预算收入521万元，其中：上年结转调整为521万元，股利、股息收入因农商行上年度未分红调整为0。国有资本经营预算支出521万元，其中：当年支出调整为210万元，比年初预算260万元减少50万元，调出资金311万元，年初未列入预算。收支相抵，财政预算收支平衡。

下一步，我们将全面贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在县委县政府坚强领导和县人大监督指导下，坚决落实县第十八届人大二次会议和本次常委会会议决议，严格执行人大批准的预算，切实加快支出进度，全面加强资金监管，大力提升资金绩效，全力服务打好“发展六仗”，奋力把“三区四地”蓝图变为美好现实。

为此，提请县人大常委会审查批准今年全县财政预算调整方案。