第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计1664.82万元。与2019年相比，增加196.19万元，增长13.4%，主要是因为融媒体中心建设。

2020 年度支出总计1580.85万元。与2019年相比，增加112.22万元，增长7.6%，主要是用于融媒体中心建设。专项资金结余68.61万元，主要是用于融媒体中心建设部份款项暂未支付。事业收入结余15.36万元，主要是用于单位职工绩效暂未进行考核。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1664.82万元，其中：财政拨款收入1574.03万元，占95%；上级补助收入0万元；事业收入90.79万元，占5%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1580.85万元，其中：基本支出496.98万元，占31%；项目支出1083.87万元，占69%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。专项资金结余68.61万元，主要是用于融媒体中心建设部份款项暂未支付。事业收入结余15.36万元，主要是用于单位职工绩效暂未进行考核。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1574.03万元，与2019年相比，增加175.58万元,增长12.6%，主要是用于融媒体中心建设。

2020年度财政拨款支出总计1505.42万元，与2019年相比，增加106.97万元,增长7.6%，主要是用于融媒体中心建设。结余68.61万元，主要是用于融媒体中心建设部份款项暂未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1505.42万元，占本年支出合计的95%，与2019年相比，财政拨款支出增加106.97万元，增长7.6%，主要是用于融媒体中心建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1505.42万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出1505.42万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1574.03万元，支出决算数为1505.42万元，完成年初预算的95%，其中：

文化旅游体育与传媒广播电视。年初预算1574.03万元，支出决算为1505.42万元，完成年初预算的95%。其中：行政运行基本支出96.30万元；一般行政管理事务项目支出1083.87万元；广播基本支出 67.95万元；电视基本支出 257.3万元。结余68.61万元，主要是用于融媒体中心建设部份款项暂未支付。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出421.55万元，其中：人员经费337万元，占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金等；公用经费84.55万元，占基本支出的20%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%，与年初预算数持平。与上年相比减少0.48万元，减少46.6%，减少的原因主要是严格控制支出，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成预算的100%，与年初预算数持平。与上年相比增加0.16万元，增加5.02%，增加的原因主要是小车保险、洗车、加油及维修支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占14%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.35万元，占86%。其中：

1、因公出国（境）支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组10个、来宾98人次，主要是融媒体中心建设发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.35万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.35万元，主要是小车保险、洗车、加油及维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年单位整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，本单位绩效管理工作开展情况良好，整体绩效评价每年完成任务较好，准时认真完成绩效评价工作，共涉及财政预算资金1664.82万元，资金使用率95.96%。本单位2020年部门整体支出绩效评价报告，在第五部分作为附件。

十、批复时间

    2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为2021年8月4日，财政部门批复时间为2021年8月11日。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出84.55万元，包括办公费9.48万元、印刷费0.52万元、水费0.2万元、电费6.22万元、邮电费2.1万元、差旅费1.02万元、维修费2万元、租赁费48万元、培训费0.015万元、公务接待费0.55万元、专用材料费4.65万元、公务用车运行维护费2.86万元、其他商品和服务支出以及其他费用6.935万元。与年初预算数相同。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.015万元，用于开展业务培训，人数1人，内容为记者技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是新闻采访；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

新田县融媒体中心2020年度部门整体支出绩效评价报告