关于2025年全县财政预算调整方案（草案）的

报  告

2025年11月25日在县第十八届人大常委会第34次会议上

县财政局  刘力

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，向县人大常委会报告新田县2025年财政预算调整方案（草案），请予审查。

2025年全县财政预算经县第十八届人民代表大会第四次会议批准后，在预算执行过程中，年初预算方案执行基本正常，财政支出达到了年初“保基本民生、保工资、保运转、保稳定、促发展”的要求。受全国经济持续偏弱、房地产市场调整等因素影响以及新增债券发行情况，2025年全县一般公共预算、政府性基金预算和社保基金预算较年初预算发生了变动。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例中关于预算调整的相关规定，需进行调整，现将调整情况报告如下：

一、预算调整事由

（一）债券资金已经明确且数额有较大变化，需要作出调整。

（二）由于政府性基金收入增加，需要对基金收支进行调整。

（三）上级转移支付收入已基本明确且数额有较大变化，需要作出调整。

（四）根据县委、县政府研究增加支出的客观实际，需要调整相应支出。

二、债券资金安排情况

2025年，经积极争取，省财政厅分四批次下达我县新增债券资金82200万元，因未列入年初预算，拟按规定全部使用，编入此次预算调整方案。具体如下：

（一）新增一般债券资金9000万元。主要用于市政道路建设项目1600万元，市政维护工程1000万元，平安城市建设800万元，市政维护工程700万元，毛俊水库新田灌区工程建设项目2400万元，公路建设及养护项目1100万元，农村生活垃圾清扫1027万元，偿还外国贷款373万元。

（二）新增专项债券资金73200万元。发行专项债券的项目及额度为：新田县乡镇污水厂提质扩容项目800万元，新田县城区生活垃圾收转运体系建设项目2200万元，新田县建筑垃圾资源化利用项目1800万元，新田县农产品冷链物流配送体系建设项目2600万元，新田县土地储备项目8000万元，补充政府性基金财力9000万元，置换存量隐性债务36500万元，解决政府拖欠企业账款12300万元。

三、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

1.2025年地方一般预算收入暂按73066万元预计，较年初预算74499万元减少1433万元，主要原因是耕地占用税、烟叶税、金融行业利率调整、增值税留抵退税等因素造成地方收入减少。

2.上级转移支付收入预计219916万元，比年初预算221638万元减少1722万元。主要原因是衔接资金、教育、农林水、交通运输等转移支付资金较上年减少较多。

3.上级下达地方政府一般债券转贷收入43497万元，其中：新增一般债券资金9000万元，再融资债券资金34497万元，未列入年初预算。

4.从政府性基金预算调入20000万元，暂不调整。

5.上年结转6181万元，比年初预算10543万元减少4362万元。

调整后一般公共预算收入总计362660万元，比年初预算326680万元增加35980万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

2025年，我县一般公共预算支出年初预算安排318138万元，根据上级转移支付资金和地方政府新增债券资金下达情况，一般公共预算支出调整为319607万元，比年初预算增加1469万元，其中：

一般公共服务支出33638万元，比年初预算增加180万元；公共安全支出11700万元，比年初预算增加99万元；教育支出74020万元，比年初预算增加255万元；科学技术支出14325万元，比年初预算增加4956万元；文化体育与传媒支出2594万元，比年初预算增加365万元；社会保障和就业支出60371万元，比年初预算减少1328万元（主要是各单位社保缴费未列本科目）；卫生健康支出25585万元，比年初预算增加2171万元（主要原因是增加育儿补贴资金）；节能环保支出9129万元，比年初预算增加768万元；城乡社区支出8991万元，比年初预算增加4894万元；农林水支出43807万元，比年初预算减少6011万元（主要是衔接资金减少）；交通运输支出10294万元，比年初预算增加2845万元（主要原因是支付二广连接线建设款）；资源勘探信息等支出1044万元，比年初预算增加503万元；商业服务业等支出656万元，比年初预算增加123万元；金融支出540万元，比年初预算增加500万元；自然资源海洋气象等支出4466万元，比年初预算增加1373万元（主要是增加历史遗留矿山修复支出）；住房保障支出7266万元，比年初预算减少2771万元（主要原因是保障性住房资金减少）；粮油物资储备支出243万元，比年初预算减少321万元；灾害防治及应急管理支出2077万元，比年初预算减少121万元；债务付息支出8861万元，比年初预算减少1016万元。

（三）调整后一般公共预算收支平衡情况

调整后一般公共预算收入总计362660万元，其中地方一般公共预算收入73066万元，上级补助收入219916万元，政府债券转贷收入43497万元，上年结转6181万元，从政府性基金预算调入20000万元。一般公共预算支出总计362660万元，其中当年支出319607万元，上解支出4653万元，债券还本支出38400万元。收支相抵，财政预算收支平衡。

四、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算收入调整情况

1.调增地方政府新增债券转贷收入73200万元。年中省财政下达我县新增专项债券73200万元，未列入年初预算。

2.调增上级补助收入25100万元。年中省财政下达我县政府性基金补助收入25100万元，未列入年初预算。

3.国有土地使用权出让收入100000万元，比年初预算55936万元增加44064万元。

4.城市基础设施配套费收入和污水处理费收入2700万元，比年初预算1170万元增加1530万元（主要是补缴了以前年度污水处理费）。

5.专项债券对应项目专项收入20000万元，未列入年初预算。

6.调增上年结转6783万元，未列入年初预算。

（二）政府性基金预算支出调整情况

1.地方政府新增专项债券增加安排支出73200万元。

2.上级补助收入增加安排支出25110万元。支出项目是：

大中型水库移民后期扶持基金支出5178万元，彩票公益金安排的支出780万元，超长期特别国债安排的支出19152万元。

3.国有土地使用权出让收入安排的支出98020万元，比年初预算增加70716万元。

4.调出资金到一般公共预算支出20000万元，暂不调整。

5.城市基础设施配套费安排的支出和污水处理费安排的支出2700万元，比年初预算增加1530万元。

6.债务付息支出8708万元，比年初预算增加108万元。

7.上解支出55万元，比年初预算增加23万元。

（三）调整后政府性基金预算收支平衡情况

调整后政府性基金预算收入总计227793万元，其中：国有土地使用权出让收入100000万元，城市基础设施配套费收入800万元，污水处理费收入1900万元，上级补助收入25110万元，政府债券转贷收入73200万元，专项债券对应项目专项收入20000万元，上年结转6783万元。调整后政府性基金预算支出总计227793万元，其中当年支出207738万元，调出资金20000万元，上解支出55万元。收支相抵，财政预算收支平衡。

五、社会保险基金预算调整情况

（一）社会保险基金预算收入调整情况

1.上年结余43682万元，比年初预算43941万元减少259万元。

2.本年收入50573万元，比年初预算49265万元增加1308万元，调增城乡居民基本养老保险基金上级补助收入1308万元。

（二）社会保险基金预算支出调整情况

社会保险基金本年支出43301万元，比年初预算41839万元增加1462万元，调增城乡居民基本养老保险待遇支出1462万元。

（三）调整后社会保险基金预算收支平衡情况

调整后社会保险基金预算收入总计50573万元，支出总计43301万元，当年结余7272万元，年末滚存结余50954万元。

六、国有资本经营预算调整情况

2025年，国有资本经营预算收入260万元，国有资本经营预算支出260万元，暂不调整。

主任、各位副主任、各位委员：做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。本次预算调整方案（草案），是我们积极应对新形势、新挑战，统筹发展与安全，着力保障民生和重点领域支出的关键举措。下一步，我们将在县委、县政府坚强领导下，在县人大监督指导下，坚决落实本次常委会会议决议，全力培植财源、加强税收征管，牢固树立习惯过紧日子思想，强化预算约束力，切实兜牢“三保”底线，防范化解财政风险，确保圆满完成全年财政预算目标。

为此，提请县人大常委会审查批准2025年全县财政预算调整方案。