关于2018年全县财政预算调整方案(草案)的报告

——2018年11月20日在县第十七届人大常委会第十六次会议上

县财政局副局长  史钦平

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告新田县2018年财政预算调整方案（草案），请予审议。

今年以来，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新发展理念，围绕打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，深入推进财政改革，切实强化财政管理，财政运行总体平稳。因地方财政收入预期发生变化和省财政新增下达我县地方政府债券转贷资金，按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，需要对年初财政预算进行调整，具体调整方案如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

1、一般公共预算收入44339万元，比年初预算45091万元调减752万元。

在县第十七届人民代表大会第二次会议上，审议通过的全县财政总收入计划为70660万元，其中地方一般公共预算收入45091万元，现根据收入预期，建议将财政总收入计划调整为70036万元，其中地方一般预算收入计划调整为44339万元，地方一般预算收入比年初预算减少752万元。

（1）税收收入32379万元,比年初预算31401万元增加978万元，主要是调增契税和耕地占用税。

（2）非税收入11960万元，比年初预算13690万元减少1730万元。调减的原因主要是贯彻落实省政府关于提高财政收入质量、降低非税收入比重的要求。

2、上级转移支付收入200791万元，比年初预算177509万元调增23282万元。

（1）财力性转移支付71846万元，比年初预算69509万元增加2337万元。其中增加县市财力补助资金1487万元，增加市县财政管理工作绩效考核奖励资金850万元。

（2）上级下达的专项性转移支付预计128945万元，比年初预算108000万元增加20945万元。其中教育转移支付预计增加3413万元，医疗卫生转移支付预计增加6931万元，农林水转移支付预计增加3906万元，住房保障转移支付增加6178万元，其他专项转移支付预计增加517万元。

3、上级下达地方政府债券转贷收入27100万元，未列入年初预算。

4、上年结转收入4070万元，未列入年初预算。

调整后一般公共预算收入总计276300万元，比年初预算222600万元调增53700万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

我县2018年一般公共预算支出年初预算安排222600万元，根据上级年中下达的专项转移支付资金和地方政府债券转贷资金使用要求，以及新增重大民生支出等需要，2018年一般公共财政支出调整为276300万元，比年初预算调增53700万元，其中：

1、县本级财力增加安排支出1585万元

安排用于健康扶贫“一站式”结算兜底保障资金655万元，“扶贫特惠保”资金530万元，建档立卡贫困户外出务工交通补贴400万元。

2、地方政府债券转贷收入安排支出27100万元

按照中央和省规定的新增政府债券资金使用方向，我县地方政府债券转贷收入安排用于：自然村通组路1155万元；化解大班额1800万元；人居环境整治500万元;另23645万元资金省财政直拨众泰扶贫公司用于易地扶贫搬迁，县财政列收列支。

3、上年结转支出4070万元

2017年决算结转下年支出4070万元，主要是上级下达的专项指标需结转到2018年支付，支出项目是：交通运输支出117万元；社会保障和就业支出120万元；资源勘探信息等支出568万元；商业服务业等支出1265万元；国土海洋气象等支出1000万元；住房保障支出1000万元。

4、上级专项性转移支付增加安排支出20945万元。

支出项目是：一般公共服务支出增加122万元；公共安全支出减少423万元；教育支出增加3413万元；科学技术支出增加560万元；文化体育与传媒支出增加888万元；社会保障和就业支出增加59万元；医疗卫生与计划生育支出增加6931万元；节能环保支出减少1717万元；城乡社区支出减少990万元；农林水支出增加3906万元；交通运输支出增加1718万元；资源勘探信息等支出增加60万元；商业服务业等支出减少699万元；国土海洋气象等支出增加702万元；住房保障支出增加6178万元；粮油物资储备支出增加237万元。

 （三）调整后一般公共预算收支及平衡情况

调整后一般公共预算收入总计为276300万元，其中地方财政收入44339万元，上级补助收入200791万元，政府债券转贷收入27100万元，上年结转4070万元。一般公共预算支出总计276300万元，其中一般公共预算支出274300万元，上解支出2000万元。收支相抵，财政收支平衡。

调整后的一般公共预算支出分科目情况是：一般公共服务支出29200万元；公共安全支出8102万元；教育支出59100万元；科学技术支出2620万元；文化体育与传媒支出6480万元；社会保障和就业支出39380万元；医疗卫生与计划生育支出33420万元；节能环保支出6980万元；城乡社区支出4960万元，农林水支出48850万元；交通运输支出6450万元；资源勘探信息等支出1030万元；商业服务业等支出1090万元；金融支出120万；国土海洋气象等支出1900万；住房保障支出16820万元；粮油物资储备支出220万元；债务付息支出7578万元。

二、政府性基金预算调整情况

2018年我县全年预计实现政府性基金收入40000万元，政府性基金支出40000万元，收支平衡。2018年我县政府性基金收支按年初预算执行，不需调整。

三、社会保险基金预算调整情况

2018年社会保险基金收入总计53353万元，社会保险基金支出总计45128万元，当年收支结余8225万元。2018年我县社会保险基金收支按年初预算执行，不需调整。

为此，提请县人大常委会审查批准今年全县财政预算调整方案。