索引号: | 4311280016/2021-20657 | 分类: | |
发文机关: | 新田县财政局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
新田县财政局2020年度部门决算公开
目录
第一部分XX单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、批复时间
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 新田县财政局概况
一、 部门职责
1、职能职责
新田县财政局为县人民政府组成部门,主要职责是:
1、组织贯彻执行财税方针政策,拟订和执行全县财政制度、改革方案,指导全县财政工作;分析预测宏观经济形势;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;贯彻执行有关分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税意见。
2、起草财政、财务、会计管理规范性文件并监督实施。
3、承担全县各项财政收支管理的责任;负责编制年度县本级预决算草案并组织执行;编制全县财政收支预算,汇总全县财政总决算;受县人民政府委托,向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;组织制订全县经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
4、负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;贯彻执行彩票监督管理政策和有关办法,管理彩票市场,会同有关部门监督和管理彩票公益金,管理其他彩票资金。
5、贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督县国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。
6、贯彻执行税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议;参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究,提出对策建议。
7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,会同有关部门管理行政事业单位国有资产,制定需要全县统一规定的开支标准和支出办法,负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
8、负责办理和监督县财政经济发展支出、全县政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县建设投资的有关规定,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发资金管理及监督工作。
9、会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县社会保障预决算草案。
10、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险;负责统一管理县政府外债,制定基本管理制度;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。
11、负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,在全县组织实施会计行政法规规章,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
12、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的意见和建议。
13、承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。新田县财政局单位内设机构包括:办公室、综合规划股、财政监督股、税政法规股、预算股、预算绩效管理股、国库股、国有资产管理股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、对外经济贸易股、金融股、会计管理股、政府债务管理股、政工股、乡镇财政管理股20个股室;所属事业单位分别是国库支付中心、工资统发中心、投资评审中心、政府采购管理办公室、扶贫资金管理办公室、农村综合改革办等6个股级事业单位。
(二)决算单位构成。新田县财政局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:新田县财政局本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
部门:新田县财政局 公开01表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2262 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
2262 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
200 |
二、外交支出 |
15 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
七、其他收入 |
7 |
|
七、抗疫特别国债安排的支出 |
20 |
200 |
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
2462 |
本年支出合计 |
22 |
2462 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
总计 |
13 |
2462 |
总计 |
26 |
2462 |
收入决算表
部门: 新田县财政局 公开02表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2462 |
2462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2262 |
2262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20106 |
财政事务 |
2262 |
2262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010601 |
行政运行 |
1641 |
1641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010602 |
一般行政管理事务 |
621 |
621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23402 |
抗疫相关支出 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
支出决算表
部门: 新田县财政局 公开03表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2462 |
1641 |
821 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2262 |
1641 |
621 |
0 |
0 |
0 |
20106 |
财政事务 |
2262 |
1641 |
621 |
0 |
0 |
0 |
2010601 |
行政运行 |
2262 |
1641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010602 |
一般行政管理事务 |
621 |
0 |
621 |
0 |
0 |
0 |
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
23402 |
抗疫相关支出 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:新田县财政局 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2262 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
2262 |
2262 |
0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
200 |
二、外交支出 |
16 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
|
七、、抗疫特别国债安排的支出 |
21 |
200 |
0 |
200 |
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
2462 |
本年支出合计 |
23 |
2462 |
2262 |
200 |
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
总计 |
14 |
2462 |
总计 |
28 |
2462 |
2262 |
200 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:新田县财政局 公开05表
单位:万元
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2262 |
1641 |
621 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2262 |
1641 |
621 |
20106 |
财政事务 |
2262 |
1641 |
621 |
2010601 |
行政运行 |
1641 |
1641 |
0 |
2010602 |
一般行政管理事务 |
621 |
0 |
621 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:新田县财政局 公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1166.03 11660358.9411660358.9411660358.94 |
302 |
商品和服务支出 |
442.86 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
30101 |
基本工资 |
308.73 |
30201 |
办公费 |
62.30 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
30102 |
津贴补贴 |
169.09 |
30202 |
印刷费 |
52.03 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
30103 |
奖金 |
54.22 |
30203 |
咨询费 |
26.72 |
310 |
资本性支出 |
0 |
30106 |
伙食补助费 |
21.32 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
222.08 |
30205 |
水费 |
0.15 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
114.11 |
30206 |
电费 |
8.22 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
30109 |
职业年金缴费 |
35.11 |
30207 |
邮电费 |
5.79 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.33 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
0 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.34 |
30211 |
差旅费 |
12.41 |
31008 |
物资储备 |
0 |
30113 |
住房公积金 |
3.2 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
0 |
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
17.36 |
31010 |
安置补助 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
196.5 |
30214 |
租赁费 |
8.57 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.25 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.68 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
11.4 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
30304 |
抚恤金 |
15.59 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0 |
30305 |
生活补助 |
7.56 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
25.67 |
399 |
其他支出 |
0 |
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
0 |
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
75.48 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.24 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.7 |
39999 |
其他支出 |
0 |
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
9.1 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
130.14 |
|
|
|
人员经费合计 |
1198.3 |
公用经费合计 |
442.86 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:新田县财政局 公开07表
单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
16 |
0 |
4 |
0 |
4 |
12 |
15.1 |
0 |
3.7 |
0 |
3.7 |
11.4 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:新田县财政局 公开08表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
23402 |
抗疫相关支出 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收、支总计2462万元。与上年相比,增加374万元,增长17.9%,主要是因为人员经费增长,业务量增加,抗疫专项支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2462万元,其中:财政拨款收入2462万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2462万元,其中:基本支出1641.1万元,占66.6%;项目支出820.9万元,占33.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2462万元,与上年相比,增加374万元,增长17.9%,主要是因为人员经费增长,业务量增加,抗疫专项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2462万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加374万元,增长17.9%,主要是因为人员经费增长,业务量增加,抗疫专项支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2462万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2262万元,占91.9%;教育(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出200万元,占8.1%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2462万元,支出决算数为2462万元,完成年初预算的100%,其中:
1、一般公共服务(类)201(款)20106(项)。
年初预算为2262万元,支出决算为2262万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1641万元,其中:人员经费1198万元,占基本支出的73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障、其他工资及福利、对个人和家庭的补助等;公用经费443万元,占基本支出的27%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、维修费、劳务费、培训费、接待费、公车运行费、工会费、其他商品及服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为16万元,支出决算为15.1万元,完成预算的94.3%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,无因公出国出(境)费用。
公务接待费支出预算为12万元,支出决算为11.4万元,完成预算的95%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少0.6万元,减少5%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为3.7万元,完成预算的92.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少,与上年相比减少6.3万元,减少104%,减少的主要原因是全面取消公务用车,本单位3月份后无公务用车,开支减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算11.4万元,占75.4%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.7万元,占24.6%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无开支。
2、公务接待费支出决算为11.4万元,全年共接待来访团组120个、来宾1260人次,主要是接待因公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.7万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.7万元,主要是油料及公车维修保养支出,截止2020年12月31日,我单位3月份公车改革取消公车后,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入200万元;年初结转和结余0万元;支出200万元,其中基本支出0万元,项目支出200万元;年末结转和结余0万元。主要用于抗击疫情专项支出。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年单位整体支出资金使用符合政策要求,合理合法,使用有效,管理较规范,本单位绩效管理工作开展情况良好,整体绩效评价每年完成任务较好,准时认真完成绩效评价工作。本单位2020年部门整体支出绩效评价报告,在第五部分作为附件公开。
十、批复时间
2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为2021年8月4日,财政部门批复时间为2021年8月11日。
十一、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020 年度机关运行经费支出442万元,比年初预算数增加10万元,增长2%。主要原因是:办公业务增加办公经费。
(二)一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费2.6万元,用于开展会计业务培训,人数230人,内容为会计业务改革、国库支付业务改革、决算业务培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额15万元,其中:政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、“三公”经费
纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、机关运行经费
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件2020年度绩效评价附表(新田县财政局2)