索引号: | 4311280016/2020-18902 | 分类: | |
发文机关: | 新田县财政局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2019年度
新田县机关事业单位社会保险管理站部门决算
目录
第一部分新田县机关事业单位社会保险管理站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 新田县机关事业单位社会保险管理站概况
一、 部门职责
新田县机关事业单位社会保险管理站承担全县机关事业单位工作人员的养老保险和职业年金的参保登记、缴费基数申报、基金征缴、关系转移、注销登记、待遇核定和支付、退休人员资格认证和调待工作、宣传和贯彻执行社会养老保险政策,对各乡镇开展社会保险基金管理”防风险,堵漏洞”培训会、承担基本养老保险信息与统计数据的收集、整理与分析、编制基本养老保险基金预决算、财务报表,搞好会计核算和统计分析、及时上报市级和省级所需数据。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置:新田县机关事业单位社会保险管理站为副科级全额拨款参管事业单位,归口县人力资源和社会保障局管理。人员编制 5 人,实有在职人员8人。2017年人力资源和社会保障局新增设了职业年金管理办公室,编制为7人,该办公室由机关事业单位社会保险管理站管理,因此机关事业单位社会保险管理站实有在职人员15人。
(二)决算单位构成。新田县机关事业单位社会保险管理站本级
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
部门:新田县机关事业单位社会保险管理 公开01表
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
17984.65 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
17984.65 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
17984.65 |
本年支出合计 |
52 |
17984.65 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
27 |
|
|
55 |
|
总计 |
28 |
17984.65 |
总计 |
56 |
17984.65 |
单位:万元
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门: 新田县机关事业单位社会保险管理 公开02表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
17,984.65 |
17,984.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
17,984.65 |
17,984.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
165.65 |
165.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
165.65 |
165.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
17,819.00 |
17,819.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6,236.65 |
6,236.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
11,582.35 |
11,582.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况
支出决算表
部门:新田县机关事业单位社会保险管理站 公开03表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
17,984.65 |
17,984.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
17,984.65 |
17,984.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
165.65 |
165.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
165.65 |
165.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
17,819.00 |
17,819.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6,236.65 |
6,236.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
11,582.35 |
11,582.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:新田县机关事业单位社会保险管理站 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,984.65 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
17,984.65 |
17,984.65 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
17,984.65 |
本年支出合计 |
53 |
17,984.65 |
17,984.65 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
总计 |
29 |
17,984.65 |
总计 |
58 |
17,984.65 |
17,984.65 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:新田县机关事业单位社会保险管理站 公开05表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
17,984.65 |
17,984.65 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
17,984.65 |
17,984.65 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
165.65 |
165.65 |
0.00 |
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
165.65 |
165.65 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
17,819.00 |
17,819.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6,236.65 |
6,236.65 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
11,582.35 |
11,582.35 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门: 新田县机关事业单位社会保险管理站 公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
120.54 |
302 |
商品和服务支出 |
45.12 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
41.63 |
30201 |
办公费 |
11.05 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
19.14 |
30202 |
印刷费 |
7.62 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
14.4 |
30203 |
咨询费 |
0 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
3.08 |
30204 |
手续费 |
0.3 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
19.73 |
30205 |
水费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
11.46 |
30206 |
电费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
2.48 |
30207 |
邮电费 |
0.86 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.16 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.46 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
2.23 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
17799 |
30215 |
会议费 |
1.92 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
20 |
30216 |
培训费 |
2.36 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
17799 |
30217 |
公务接待费 |
2.67 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.32 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
5.02 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.60 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.18 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.99 |
|
|
|
人员经费合计 |
17939.544 |
公用经费合计 |
45.12 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:新田县机关事业单位社会保险管理站 公开07表
单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2.8 |
0 |
2.8 |
0 |
0 |
2.8 |
2.67 |
0 |
2.67 |
0 |
0 |
2.67 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 新田县机关事业单位社会保险管理站 公开08表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计17984.65万元。与2018年相比,增加1740.78万元,增长10.7%,主要是因为2019年8月拨付了人民医院2017年至2018年的养老金1337万元,2019年10月拨付了中医院2018年的养老金402万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计17984.65万元,其中:单位经费收入165.65万元;基金收入金额为17819万元。基金收入金额17819万元,为全县机关事业单位职工缴纳养老保险费和财政补贴收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计17984.65万元,其中:机关事业单位离退休人员离退休费17819万元 ,占基本支出的99.08% ;人员经费120.53万元,占基本支出的0.67%;公用经费45.12万元,占基本支出的0.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计17984.65万元,与2018年相比,增加1740.78万元,增长10.7%,主要是因为2019年8月拨付了人民医院2017年至2018年的养老金1337万元,2019年10月拨付了中医院2018年的养老金402万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出17984.65万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加1740.78万元,增长10.7%,主要是因为2019年8月拨付了人民医院2017年至2018年的养老金1337万元,2019年10月拨付了中医院2018年的养老金402万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出17984.65万元,主要用于以下方面:1、工资福利支出120.53万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食费补助、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费;2、机关事业单位退休人员离退休费17819万元;3、商品和服务支出45.12万元,包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为17984万元,支出决算数为17984.65万元,完成年初预算的100%,其中:
1、机关事业单位离退休人员离退休费支出17819万元。
年初预算为17818.46万元,支出决算为17819万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数0.54万元,主要原因是少预估退休人员1人。
2、人员经费支出120.53万元
年初预算为120万元,支出决算为120.53万元,完成年初预算的100.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是:缴纳在职人员五险金额略有增加。
3、公用经费支出45.12万元
年初预算为45万元,支出决算为45.12万元,完成年初预算的100.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因养老保险改革,填报资料较多,打印的资料较多,产生的印刷费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出17984.65万元,其中:机关事业单位离退休人员离退休费17819万元 ,占基本支出的99.08% ,人员经费120.53万元,占基本支出的0.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费;公用经费45.12万元,占基本支出的0.25%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元,支出决算为2.67万元,完成预算的95%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元。
公务接待费支出预算为2.8万元,支出决算为2.67万元,完成预算的95%,决算数小于年初预算数的主要原因是合理安排,节约开支,与上年相比减少0.13万元,减少4.64%,减少的主要原因是严格控制,压缩支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.67万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.67万元,全年共接待来访团组43个、来宾290人次,主要是各县区业务交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。2019年度公务用车购置0辆,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。2019年单位整体支出资金使用符合政策要求,全理合法,使用有效,管理较规范,本单位绩效管理工作开展情况良好,整体绩效评价每年完成任务较好,准时认真完成绩效评价工作,2019年的部门整体支出绩效自我评价行到98分,自评结果:良好。我会将在以后的工作中加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出45.12万元,比年初预算数减少0.12万元,降低0.26%。主要原因是:严格控制公务接待费,厉行节约。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1.92万元,用于召开养老保险改革与学习新制度新政策会议,人数68人,内容为养老保险改革,学习新制度新政策;学习2014年10月1日后的在职人员转移操作流程;学习2014年10月1日以后退休人员的计发办法;开支培训费2.36万元,用于开展养老保险改革,学习新制度新政策培训,人数198人,内容为如何填报2014年10月1日以后退休人员的计发表格;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、“三公”经费
纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、机关运行经费
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
机关事业单位社会保险管理站为副科级全额拨款参管事业单位,归口县人力资源和社会保障局管理,承担全县机关事业单位工作人员的养老保险和职业年金的登记、缴费申报、征缴、关系转移、待遇核定和支付等服务工作。单位人员编制 5 人,实有在职人员8人。2017年人力资源和社会保障局新增设了职业年金管理办公室,编制为7人,该办公室由机关事业单位社会保险管理站管理,因此机关事业单位社会保险管理站实有在职人员15人。
二、部门整体支出使用情况
我单位严格按照绩效评估的原则来规划和使用预算经费,全年预算收入17984.65万元,其中单位经费收入165.65万元、机关事业单位基金收入金额为17819万元。实际支出为17984.65万元。其中:1、机关事业单位退休人员待遇支出为17819万元:2、基本支出为165.65万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、交通费、会议费等日常公用经费。
三、部门整体支出绩效情况
2019年我单位严格按照中央、省、市 、县文件执行,在部门预算中做到了厉行节约,反对铺张浪费,严格按预算来执行。全年收支平衡,公务接待经费较2018年下降了0.13万元,下降率为0.26%。
四、绩效自评得分情况及存在的主要问题
绩效自评总得分98分,管理制度情况扣2分,自评得分的主要问题是财务相关制度还不是非常完善。
五、改进措施和有关建议
根据相关业务工作的运行情况逐步完善相关政策,确保资金运用合理,降低基金安全风险。
附表:
2019年部门整体支出绩效评价表
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 |
在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 |
5 |
“三公经费”变动率 |
5 |
“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100% |
5 |
||||
过 程 |
60 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。 |
预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。 |
5 |
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。 |
预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 |
5 |
||||
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 |
5 |
||||
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 |
5 |
||||
预算管理 |
40 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 |
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 |
8 |
||
“三公经费”控制率 |
7 |
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 |
“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 |
7 |
||||
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% |
6 |
||||
过 程 |
|
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; |
6 |
||
资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
6 |
|||||
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5 |
||||
产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 |
8 |
|
履职 效益 |
10 |
经济效益 |
10 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
|
|||
社会效益 |
10 |
|||||||
12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
6 |
|||
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%(含)以上计6分; |
社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 |
6 |
||||
合 计 |
100 |
|
|
|
|
98 |
附表:
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:新田县机关事业单位社会保险管理站 2020年 9 月 4 日 单位:个、元
财政供养人员情况 |
编制数 |
2019年实际在职人数 |
控制率 |
|
|
|||
12 |
15 |
|
|
|
||||
经费控制情况 |
2018年决算数 |
2019年预算数 |
2019年决算数 |
|
|
|||
三公经费 |
28000 |
28000 |
26700 |
|
|
|||
1、公务用车购置和维护经费 |
|
|
|
|
|
|||
其中:公车购置 |
|
|
|
|
|
|||
公车运行维护 |
|
|
|
|
|
|||
2、出国经费 |
|
|
|
|
|
|||
3、公务接待 |
28000 |
28000 |
26700 |
|
|
|||
项目支出: |
380000 |
380000 |
380000 |
|
|
|||
1、养老保险征缴和管理 |
160984563 |
178190000 |
178190033 |
|
|
|||
2、养老保险政策宣传和会议费 |
18300 |
18300 |
19200 |
|
|
|||
公用经费 |
|
|
|
|
|
|||
其中:办公经费 |
113013 |
113013 |
110517 |
|
|
|||
水费、电费、差旅费 |
19126 |
19126 |
22287 |
|
|
|||
会议费、培训费 |
39828 |
39000 |
42800 |
|
|
|||
政府采购金额 |
—— |
|
|
|
|
|||
部门整体支出预算调整 |
—— |
|
|
|
|
|||
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模(㎡) |
规模控制率 |
预算投资(万元) |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
厉行节约保障措施 |
严格落实中央文件精神,控制“三公”经费的支出 |
|
|
|
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
新田县机关事业单位社会保险管理站
2020年9月15日