第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计124.94万元。与2018年相比，增加61.44万元，增长97%，主要是因为建24小时自助图书馆1个。

二、收入决算情况说明

本年收入合计124.94万元，其中：财政拨款收入124.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计124.94万元，其中：基本支出124.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计124.94万元，与2018年相比，增加61.44万元,增长97%，主要是因为因为建24小时自助图书馆1个

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出124.94万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加61.44万元，增长97%，主要是因为建24小时自助图书馆1个

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出124.94万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出124.94万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为124.94万元，支出决算数为124.94万元，完成年初预算的100%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为124.94万元，支出决算为124.94万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出124.94万元，其中：人员经费39.01万元，占基本支出的32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费85.93万元，占基本支出的68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为2.68万元，完成预算的117%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.57万元，完成预算的72%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.23万元，减少29%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为2.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是流动图书馆车服务增加了43次，与上年相比增加1.06万元，增长的主要原因是流动图书馆车服务增加了43次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.57万元，占22%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务运行维护费支出决算2.11万元，占78%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.57万元，全年共接待来访团组10个、来宾99人次，主要是创建公共文化示范区工作交流及上级检查发生的接待支出。

3、公务用车运行维护费支出决算为2.11万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.11万元，主要是车辆加油及保险费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年单位整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，本单位绩效管理工作开展情况良好，整体绩效评价每年完成任务较好，准时认真完成绩效评价工作，共涉及财政预算资金124.94万元，资金使用率100%。本单位2019年部门整体支出绩效评价报告，在第五部分作为附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出85.93万元，比年初预算数增加60.66万元。主要原因是：增加了24小时自助图书馆的运行及流动服务等创区工作支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.21万元，用于开展专业技术人员培训，人数2人，内容为专业技术人员。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额85.93万元，其中：政府采购货物支出85.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是流动图书车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门决算人大批复时间2020年8月5日，财政批复时间2020年8月14日。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

 新田县图书馆2019年度部门整体支出绩效评价报告